天山股份或套牢众基金

  ■本报记者 赵学毅

  由于市场对保障房建设的预期强烈,与此相关的水泥板块也在近期频频上演疯狂上涨,6月14日更出现了8只水泥股集体涨停的“奇观”。据大智慧软件的板块涨幅统计,水泥板块指数自6月14日起至今累计涨幅超过18%。在水泥个股纷纷出现大幅上涨的过程中,天山股份这只基金重仓股却在近期逆市下跌。7月7日天山股份已创出近一个月内的最低价34.03元的新低,破位下跌迹象明显,众多一季度新建仓的基金或将被深套其中。

  专家分析,在基金调仓的关键时刻,基金减持的品种后市走势往往继续疲弱

  ■新快报记者 陈伟新

   6月末7月初,通常是基金集中调仓的关键时期,这种现象在天山股份身上表现的淋漓尽致。6月24日至7月8日,以基金为首的主力机构在11天的时间里狂抛天山股份8.3亿元的筹码,约有15只重仓基金“割肉”逃离。天山股份无疑成为这段时间内,被基金减仓最显著的重仓股。

  保障房概念引来遐想连篇

  
“在近期众多水泥股出现连续拉涨过程中,天山股份的走势显得十分怪异,从走势上看主力放量杀跌出货的痕迹十分明显。”一建材业证券分析师对《证券日报》基金周刊记者表示,“在水泥价格稳步上涨之后,水泥业被机构一路唱多,天山股份这种脱离板块性上涨独自破位下跌的走势,意味着机构主力利用概念性利好加大出货力度。在基金调仓的关键时刻,基金减持的品种往往后市走势继续疲弱。”

  由于涉及保障房建设概念,以塔牌集团为龙头的水泥股近期纷纷出现了连续拉升行情。众多研究机构也在近期发表研报,对该板块表示看好。

  11天减筹8.3亿元

  华泰证券6月30日发布的行业季度投资策略报告表示,维持水泥行业增持评级,“水泥行业正处于向成熟期过渡的过程中”。由于今年水泥行业仍将在景气周期中运行,因此上半年水泥价格保持高位,水泥总体需求也可以维持在较高的水平。进入水泥行业传统淡季的三季度,其产品需求也将表现出区域的差异。

  基金决然减筹天山股份

  长江证券6月28日最新发布的建材行业研究报告称,虽然近期水泥价格小降,煤价维持平稳,水泥煤炭价格差减小,但保障房大量开建有望上调行业盈利。

  
截至7月8日,在大盘自6月21日以来反弹的14天里,基金重仓股天山股份却是黯然失色,股价步步下滑,累计下跌10.53%;同期上证指数累计上涨6.73%,水泥板块指数更是大涨9.61%。尤其是6月24日以来,天山股份更是加快的破位下跌的步伐,在11个交易日里下跌14.68%,同期上证指数累计上涨4.07%,水泥板块指数微跌0.1%。

  多只基金一季度扎堆买入

  
指南针机构密码数据,揭开了以基金为首的主力机构在6月24日以来对天山股份的态度——一路抛售。

  据公司一季度资料显示,在其十大流通股中机构持仓市值最高的是广发大盘成长共持有1249.96万股,该公司自去年一季度新建仓371.49股后每个季度均保持着增仓操作,至去年三季度已稳居十大流通股东的第二位置。今年一季度该基金继续加仓469.96万股。由于天山股份自2010年以来一直保持着稳步攀升的走势,区间最大涨幅超过一倍,广发大盘的平均持仓成本大约在34元以下,目前应为盈利状态。

  根据指南针机构密码数据:6月24日,大盘出现久违的快速反弹,上涨2.16%,创出了今年2月15日以来的最大日涨幅;当天,天山股份则下跌1.64%,以基金为首的主力机构净卖出6334.83万元,私募基金同时净买入1381.18万元;6月27日,天山股份再度下跌2.08%(当天大盘上涨0.44%),公募基金扩大减筹力度,私募基金缩小增筹力度,当天基金净卖出6444.85万元,私募基金同时净买入405.04万元;6月28日,天山股份下跌幅度扩大至3.12%(当天大盘上涨0.04%),基金净卖出该股32438.41万元,私募基金同时净买入3074.93万元;6月29日,天山股份虽然依旧大跌4.35%(当天大盘下跌1.11%),但公募基金与私募基金达成暂时共识,分别增筹1782.42万元、464.76万元;6月30日,在天山股份上涨0.42%的情况下(当天大盘上涨1.23%),公募基金与私募基金再度分化,公募基金减筹2433.73万元,私募基金增筹227.75万元。

  但一季度新建仓杀入天山股份的基金就没有这么幸运了。一季报显示,今年一季度嘉实策略、华夏优势增长、申万巴黎新动力、广发聚富、华夏蓝筹核心等多只基金在该股前十大股东名单中亮相。其中华夏的两只基金共计加仓股数超过900万股。从走势上看,该股近半年时间内的区间最高价为45.18元,最低价为27.97元,区间加权平均价格约在37元之上。如果按照区间平均价格计算,今年一季度新建仓基金或已全线套牢。

  
进入7月份,基金在前3个交易日借天山股份股价反弹快速减筹。7月1日,天山股份开门下跌1.01%(当天大盘下跌0.1%),基金净卖出该股6491.49万元,私募基金同时净买入950.44万元;7月4日,天山股份上涨0.63%(当天大盘下上涨1.94%),基金净卖出该股2763.12万元,私募基金同时净买入785.93万元;7月5日,天山股份上涨0.56%(当天大盘下上涨0.13%),基金净卖出该股1105.61万元,私募基金同时净买入712.93万元。7月6日至8日,天山股份持续下跌,三天跌幅分别为2.11%、1.69%、1.26%,基金净卖出该股分别为15073.32万元、11169.85万元、677.37万元,私募基金净买入额分别为1542.67万元、32.27万元、-649.57万元。

  走势怪异出货痕迹十分明显

  
近11个交易日里,以基金为首的主力机构合计净卖出天山股份8.315亿元,其中买入额29.692亿元,卖出额38.007亿元;11个交易日,基金仓位由35.23%,减至目前的28.74%,增仓6.49个百分点。按一季度末基金的重仓市值股基,最多约有15只重仓基金“割肉”逃离。

  在近期众多水泥股出现连续拉涨过程中,天山股份的走势却十分怪异。6月28日出现了一根莫名中阴线,盘中最低价格一度接近跌停板,当日成交换手达到10.82%,在随后的交易日内股价保持着阴跌的走势,至7月7日已跌破了6月28日下影线的最低点并创出近一个月的最低价34.03元,以34.26元报收。一位广州本地券商分析人士认为,从走势上看主力放量杀跌出货的痕迹十分明显,前期放量中阴线有可能是机构资金所为。天山股份这种脱离板块性上涨独自破位下跌的走势,也可能意味着机构主力利用概念性利好,加大出货力度所致,后市继续破位下跌概率极高。

  天山股份股价破位下跌

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  20只重仓基金伤痕累累

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据《证券日报》基金周刊观察,天山股份这种脱离板块性上涨独自破位下跌的走势,令重仓基金很受伤。在6月21日以来的这次反弹行情中,重仓天山股份的基金不但没有挽回损失,而使其账面再度浮亏10%以上。

  
根据基金一季报数据,天山股份被选进20只基金的前10大重仓股名单,基金合计持股5030.54万股,持仓市值合计20.59亿元,期末持仓占该股流通股比例16.29%。与上季度相比,持股基金数量增加17只,持股数量增加4627.09万股,持股市值增加19.32亿元。20只基金中有19只为新进持有,另有1只基金对其进行增持。

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