金钻集团:环球风险忧虑降温,股市扬,金价创近一个月最大单日跌幅

  7月13日-日本政府锐意推出刺激经济措施,连同英国选出新首相令政局趋稳,纾缓脱欧忧虑,环球风险忧虑降温,利好环球市场气氛,资金实行「债转股」,由美股创新高带动下,环球10股市均现技术破位,美国国债及黄金暂失避险需求,COMEX
8月黄金期货收跌1.6%,报1335.30美元/盎司,创5月24日以来最大单日跌幅,录得四连阴–为最近两周最长连跌天数。

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  【基本面分析】

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  1.上周五美国公布的就业报告强劲,利率期货市场反映联储局年内加息机率增至30%。堪萨斯城储行行长乔治(EstherGeorge)作为局内鹰派人物,重提利率过低存风险,就业数据反弹是加息一大关键。2016年FOMC票委、圣刘易斯联储主席布拉德周二表示,没有理由预测美国将陷入衰退,尽管美国6月非农数据强劲,但仍维持在可预见的未来只会加息一次的观点。

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  2.日圆连续两日急跌,兑美元穿103,主因日本首相安倍在上议院选举中取得压倒性胜利,随后媒体报道日本央行有意推出10万亿日元刺激计划,政府也可能会考虑在四年来首次发行新的日本国债、以及日本首相安倍晋三与联储局前主席伯南克(BenBernanke)会面,寻求走出通缩良策,市场憧憬日本央行或会「直升机撒钱」。

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  3.英女皇今日接受首相卡梅伦(David
Cameron)请辞后,料将委任内政大臣文翠珊(Theresa
May)为新首相。政局扫除一大不明朗因素。

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  4.全球最大黄金ETF–SPDRGoldTrust,7/12所持黄金量为965.22吨,较前日大减16.04顿。

  美国10月新增非农业职位16.1万个,虽略逊预期,但工资增长胜预期,意味联储局12月加息机会仍高、然油价下跌及对美国大选的担忧,令标普500指数连跌9天,创1980年以来最长连跌记录,金价受惠避险资金涌入,COMEX
12月黄金期货收涨1.20美元,涨幅0.1%,报1304.50美元/盎司,上周累涨2.2%,录得连续第四周上涨,势创英国公投脱欧以来最长升浪。

  5.周三关注事件数据:10:30美联储2016年FOMC票委梅斯特发表讲话;15:00中国6月贸易帐、中国6月以美元计算贸易帐;16:00
IEA公布月度原油市场报告;17:00欧元区5月工业产出月率;20:30美国6月进口物价指数月率;22:30美国至7月8日当周EIA原油库存;(时间待定)EIA公布月度短期能源展望报告;次日02:00美联储公布经济状况褐皮书

  【基本面分析】

  【技术面分析】

  1.美国10月非农业新增职位16.1万个,逊市场预期17.3万个。失业率微跌至4.9%,符预期,劳动参与率为62.8%。至于市场关注的工资增幅,按月增0.4%,高于9月和预期的0.3%;按年则增2.8%,亦高于9月的2.7%和预期的2.6%,增速七年新高。分析员指,由于工资增幅胜预期,意味12月加息机会高。利率期货市场反映,12月加息机会为74%,与周四的78%相差不远。

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  2.有“美联储通讯社”之称的《华尔街日报》记者Hilsenrath周五撰文称,最新的非农就业数据符合美联储有关就业市场“持续强劲”的描述。Hilsenrath预计在12月的FOMC之前,美联储将继续延续其利率渐进式提高的基调。“债王”格罗斯则评论称,本次非农数据确保了12月的加息,确切无疑,目前的问题是美联储的加息幅度。

  周二金价延续周一跌势,最低来到1329美元。就线路来看,金价这两天一举失守五日、十日均线,也让日KD转为空方架构,
配合环球避险情续降温,或有再测支撑机会,惟60分KD出现低档翻多下,短线或有反弹测压力机会,料支撑1330、1320美元、压力落1340、1345美元。

  3.花旗及瑞银同声表示,若特朗普(DonaldTrump)在总统选举胜出,金价可望进一步升至1,400美元水平,瑞银预料希拉莉(HillaryClinton)当选则会令金价下跌20至30美元。据华盛顿邮报/ABC发布的最新民调显示,希拉里重新手握5个百分点的优势,该最新民调覆盖时间段为11月1日至4日。

  【交易策略】

  4.周日,FBI局长科米(James
Comey)致函国会称,经过评估新一批民主党总统候选人希拉里的电邮,FBI的观点没有改变,仍然认为希拉里不应该面对刑事指控。

  若反弹未过1335美元或黑棒跌破1330美元,站空方。若红棒站上1335美元,站短多。

  5.美国商品期货交易委员会(CFTC)周五(11月4日)公布的周度报告显示,截至11月1日当周,对冲基金和基金经理连续增持Comex黄金净多头头寸。COMEX黄金投机净多头头寸增加20725手,至172532手。

  陈俊良,金钻集团首席分析师

  6.全球最大黄金ETF–SPDRGoldTrust,11/4所持黄金量为949.69吨,较前日持平。

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